미국 증권시장 조정 시 최우선적으로 매수해야 할 종목들. - (첫번째)

이전 글에서도 말씀 드렸지만 오늘 큰 폭의 하락이 나왔고,

이것이 조정의 시작인것은 같은데 아직은 미심쩍다는 말을 했었다.

 

요즘 미국시장에서 '게임스탑'이라는 팩키지 게임판매 업체의 주가를 공매도한 헤지펀드들과,

미국 개인 투자자들간의 힘겨루기 때문에 주가의 변동성이 크다.

 

'코스피'도 여기에 영향을 크게 받아서 외국인의 매도물량 때문에 

비교적 큰 폭의 하락이 발생할 가능성이 거의 확정적이다.

 

상식적으로 내가 헤지펀드 매니저라고 가정한다면

상승폭이 가장 큰 한국의 '코스피' 시장에서 제일먼저 주식을 매도할 것이다.

 

2021/01/28 - [투자의 정석.] - 코스피의 하락에는 역시나 '인버스'...그러나 아직 확신은 금물이다.

 

코스피의 하락에는 역시나 '인버스'...그러나 아직 확신은 금물이다.

 

가장 먼저 하고싶은 말은 현재 주식을 보유하고 있다면 향후 매수 종목을 살펴보기 보다는

현재 가지고 있는 종목의 수익/손절 관리를 가장먼저 해야 한다는 것이다.

 

서론.

현재 미국의 주식은 너무 비싸다고 생각한다.

그래서 적어도 20~30%의 조정이 나와주기만을 기다리고 있고, 

가끔...아주 가끔 3,200~3,000P정도의 박스권이 예상되는 코스피와 코스닥에서 단타를 치는 형편이다.

 

 

현재 미국과 중국의 정책방향이 정 반대의 길로 가고 있다.

이것은 기축통화국과 그외 국가가 취하는 매우 정석적인 정책이기도 한데...

 

가장 먼저 미국은 금융에서도 확장정책을 취하고 있다.

 

이것을 간단하게 말한다면...

미국의 증시는 중간중간 하락이 있을지언정 장기적으로는 꾸준히 상승해야 하는 국가라는 것이다.

전 세계에서 가장 큰 소비시장이기도 하기 때문이며, 

가장 자본주의적 국가이기도 하기 때문이다.

자본주의는 자본의 확장이 가장 기본적인 속성이므로...

 

그래서 달러가 무너진다면 미국이 무너지는 것이고,

미 증시가 무너진다면 미국이 무너지는 것이라고 생각해도 될것이다.

 

이런 이유로 전세계 투자자들은 미 증시가 하락하더라도

대피하기 보다는 조정 다음의 기회를 노리고자 하는 사람들의 대기자금이 더 많이 있을것으로 생각한다..

 

또한 우리가 잘 알고있는 Fed도 미 증시가 무너지게 두지는 않을것이다.

지금같은 상승장에서 미 증시는 악재가 발생해도 하락 후 재 상승폭이 더 높아지는 경향이 많았다.

적어도 지금까지는...

 

'악재가 발생했을 때 매수해라.'

정말 미 증시에 가장 어울리는 명언이기도 하다.

 

 

유튜브를 보다보면 미국이 무너진다...달러패권이 무너진다...이런 영상이 많이 돌아다니고 있다.

하지만 내가 죽는날까지 미국이 패권을 내놓는 시절이 올까도 싶다...

 

왜 이렇게 생각하냐면...

현재 미국이 세계의 패권을 쥐고 있는 것이 군사력이 강해서도 아니고, 다른 국가들보다 자원이 많아서도 아니다.

(물론 자원도 많지만...;;;)

 

바로 혁신적인 기업들이 모두 미국에 몰려있다는 것이다.

우리가 사고 싶은 물건들, 이용하고 싶은 서비스들 대부분이 미국 내 기업들이고,

그들이 벌어들이는 돈은 모두 미국으로 흘러 들어간다...

 

이러니 미국에서 달러를 엄청나게 찍어내어 세계에 풀어도, 그 달러들은 다시 미국으로 흘러들어오는 것이다.

 

 

 

조정뒤에 매수해야 할 혁신기업들.

일단 적어도 S&P500 지수가 현재 3,700P 정도이지만, 향후 20~30% 정도의 조정을 받았을 때에

내가 매수하고 싶은 기업들을 적어 보았다.

 

가장먼저 보편적인 질물은 스스로에게 던져본다.

 

● 미래에는 전 산업에서 AI가 광범위하게 쓰일것인가?

● 미래에는 고기 수요가 폭증할 것인가?

● 미래에는 반도체가 광범위하게 사용될것인가?

● 미래에는 전기차가 내연기관 차량보다 더 많아질 것인가?

● 미래는 가상현실이 현실보다 더 중요시 될것인가?

 

위 질문들중에서 YES라고 말할 수 있는 질문들이 있다면...

그 다음은 자신의 지식과 경험으로 관계된 기업들을 찾아 보는 것이다.

 

미래는 AI.

미래에는 가장 먼저 AI가 전 산업에 걸쳐서 광범위하게 사용될것이라고 생각한다.

그렇다면 생각나는 기업은 딱 2기업밖에 없다.

 

팔란티어, 그리고 C3 AI...

 

현재는 보안에 좀 더 치중하는 모습을 보이고 있다고 하지만, 

향후 AI는 위 두 기업이 압도적으로 우세할듯 보여집니다.

물론 '구글'을 제외하고 말하는 것은 오류입니다만...구글 관련해서는 마지막쯤에 얘기하는 것으로 하죠.

 

● 팔란티어(PLTR)
    - 미국 CIA가 상당부분 관여되어 있으며, 미국을 비롯한 친 미국성향 국가들 정부와 계약이 많다.
    - 주로 각국 정부와의 계약에 매출이 크다.

● C3.AI(AI)
    - 전세계 민간부분 기업들과 주로 계약하며, 심지어 러시아와도 계약한다고 함.
    - 향후 민간 산업부분에 주력을 할것으로 예상됨.

 

PLTR | Palantir Technologies Inc 주식 - Investing.com

더할것도 뺄것도 없이 위 2기업으로 AI에 관한 투자는 끝이라고 봅니다.

 

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● 고기 수요의 폭증.

아프리카, 인도, 중국, 동남아 각국들의 경제가 발전함에 따라서 빈곤층에서 중산층으로의 상승이 두드러졌습니다.

경제력이 상승한 많은 사람들 때문에 향후 고기 수요는 공급이 따라기지 못하는 상황이 발생할 것입니다.

그래서 인공육, 또는 대체육 시장이 각광을 받고 있지요.

 

● 비욘드미트(BYND)
    - 곡물로 만드는 인조고기, 대체육 시장의 선두주자.
    - 최근에는 최대 곡물회사인 '카길'조차 이 시장에 뛰어들고 있어서 앞으로 전망이 밝다.

 

BYND | Beyond Meat Inc 주식 - Investing.com

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● 미래에도 유망한 반도체 산업.

4차혁명이라고 말하는 미래에도 반도체 산업은 유망할것으로 예상됩니다.

우리가 잘 아는 '삼성전자'도 있으며, 대만의 'TSMC'도 있지요.

그런데 이런 파운드리 업체들 보다는 반도체를 설계하고,

전문 장비제조 업체에 투자하는 것이 더욱 유망할것으로 판단 됩니다.

 

 

● ASML(ASML)
    - 반도체 칩 제조 장비를 생산하는 전문업체이다.
    - 이 회사의 제조 장비없이 반도체 생산은 불가능하다.

● 퀄컴(QCOM)
    - CDMA 기술을 이용한 휴대전화에 사용되는 칩의 90% 이상을 공급하는 기업이다.
    - 망해가는 회사를 삼성이 열심히 핸드폰을 만들어 판매하며 지불한 로얄티로 세계적인 기업이 되었다.
    - 스마트폰 사양에서 CPU 882, 872...등등의 익숙한 칩 모델이 이 회사 제품이다.

● TSMC(TSM)
    - 대만의 반도체 생산기업. 삼성과 경쟁관계에 있다.
    - 트럼프 시절 반 중국 정책에 적극적으로 뛰어든 대만의 정책으로 자유진영이 전폭적으로 밀어주는 기업.
    - 오직 반도체만을 생산함으로써 스마트폰까지 만드는 삼성을 경계하는 고객사들이 TSMC를 밀어주고 있다.

 

반도체 관련해서 투자할 것이라면, 

위 3개 기업에 투자하는 것으로 준비는 끝난것으로 생각합니다.

 

ASML | ASML Holding NV ADR 주식 - Investing.com

 

QCOM | QUAL 주식 - Investing.com

 

TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing 주식 - Investing.com

 

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● 미래는 전기차가 대세.

미래에 전기차가 대세인것은 누구도 부인할 수 없다.

독일의 경우 이미 내연기관의 주행거리가 21km 이하인 경우 세금을 물리고 있으며, 

대부분의 국가에서 2030~35년내에 전기차의 비중을 50%이상으로 끌어 올리려 노력할 것이다.

 

한마디로 한창 성장하고 있는 산업이라는 것이다.

 

기본적으로 신 성장산업에서 적어도 50%의 비중이 채워질때가지 투자하는 것이 보통이다.

아직 전기차는 자동차 산업에서 대략 2.5%정도밖에 되지 않는다.

 

● TIGER 차이나전기차SOLACTIVE(371460, 국내상장)
    - Solactive China Electric Vehicle Index를 추종하는 ETF이다
    - 미래에셋자산운용에서 출시 했으며, 미국, 중국, 홍콩에 상장된 중국의 전기차 관련 ETF이다.
    - 총 보수는 0.490%, 현금배당은 자동 재 투자 된다.

 

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE - 네이버 금융 : 네이버 금융

참고로 '테슬라'의 주가는 너무 비싸다.

2030년까지 연평균 22%의 성장을 계속 하더라도 PER은 60배라고 한다.

이게 정상인건가...(-_-);;

 

 

 

(두번째) 편에서 계속...